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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 694.00 | 13 534.00 | 10 160.00 | 23 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 311.00 | 20 748.00 | 41 563.00 | 62 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 639.00 | 34 281.00 | 58 358.00 | 92 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 400 470.00 | | 400 470.00 | 400 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 367.00 | | 406 367.00 | 406 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 006.00 | 34 281.00 | 464 725.00 | 499 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 97.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 896.00 | 11 841.00 | | 8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 35 633.00 | 26 738.00 | | 35 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 764.00 | 202 207.00 | | 342 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 798.00 | 49 057.00 | | 36 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 530.00 | 55 495.00 | | 49 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 091.00 | 472 720.00 | | 429 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 725.00 | 499 458.00 | | 464 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 091.00 | 309 879.00 | | 429 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 602.00 | | 9 038.00 | 83 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 602.00 | | 9 038.00 | 83 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 267.00 | 14 014.00 | | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | 14 014.00 | | 20 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VC Groupe et associés | 360 888.00 | 360 888.00 | | 360 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 011.00 | 338 011.00 | | 338 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VP Divers | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 367.00 | 401 367.00 | | 401 367.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 091.00 | 429 091.00 | | 429 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |