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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 588.00 | 16 000.00 | 588.00 | 16 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 185.00 | 21 651.00 | 3 534.00 | 25 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 481.00 | 4 939.00 | 4 542.00 | 9 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 254.00 | 42 590.00 | 8 664.00 | 51 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 168.00 | | 58 166.00 | 58 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 420.00 | 42 589.00 | 66 831.00 | 109 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 805.00 | -278 401.00 | | -337 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 605.00 | -59 404.00 | | -104 605.00 |
DL TOTAL (I) | -142 410.00 | -37 805.00 | | -142 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 615.00 | 31 696.00 | | 57 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 198.00 | 114 330.00 | | 124 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 987.00 | 21 420.00 | | 22 987.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 2 979.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 241.00 | 170 425.00 | | 209 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 831.00 | 132 620.00 | | 66 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 460.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 460.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | -1 460.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 527.00 | 276 341.00 | | 434 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 132.00 | 335 745.00 | | 539 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 605.00 | -59 404.00 | | -104 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 423.00 | 9 659.00 | 165.00 | 33 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | 3 926.00 | | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 5 733.00 | 165.00 | 21 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 198.00 | 124 198.00 | | 124 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 615.00 | 57 616.00 | | 57 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 241.00 | 209 241.00 | | 209 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |