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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 322.00 | 24 521.00 | 41 801.00 | 66 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 101.00 | 2 548.00 | 14 554.00 | 17 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 424.00 | 27 069.00 | 56 355.00 | 83 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 264 829.00 | | 264 829.00 | 264 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 860.00 | | 363 860.00 | 363 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 598.00 | 27 069.00 | 420 529.00 | 447 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 136 182.00 | 66 282.00 | | 136 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 129.00 | 69 900.00 | | 97 129.00 |
DL TOTAL (I) | 237 712.00 | 140 582.00 | | 237 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 512.00 | 96 578.00 | | 51 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 16.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 790.00 | 150 979.00 | | 49 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 649.00 | 91 172.00 | | 71 649.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 3 137.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 818.00 | 345 098.00 | | 182 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 529.00 | 485 680.00 | | 420 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 054.00 | 310 504.00 | | 159 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 566.00 | | 22 857.00 | 60 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | | 22 857.00 | 60 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 074.00 | 13 995.00 | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 074.00 | 13 995.00 | | 13 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 512.00 | 27 748.00 | 23 764.00 | 51 512.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 818.00 | 159 054.00 | 23 764.00 | 182 818.00 |