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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 284.00 | 934.00 | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 341.00 | 554.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 3 958.00 | 13 042.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 065.00 | 2 829.00 | 18 237.00 | 21 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 519.00 | 7 412.00 | 40 107.00 | 47 519.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 310.00 | 7 412.00 | 63 898.00 | 71 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150.00 | | | -150.00 |
DL TOTAL (I) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EA Autres dettes | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 519.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 624.00 | 4 152.00 | 17 320.00 | 25 624.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 333.00 | 16 993.00 | 1 340.00 | 18 333.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 740.00 | 38 269.00 | 17 320.00 | 59 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 125.00 | | | 36 125.00 |