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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 350.00 | | 309 350.00 | 309 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 499.00 | 9 404.00 | 23 095.00 | 32 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 450.00 | 17 117.00 | 15 332.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 300.00 | 26 521.00 | 347 779.00 | 374 300.00 |
BP En cours de production de services | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 183.00 | | 170 183.00 | 170 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 483.00 | 26 521.00 | 517 962.00 | 544 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 129 281.00 | | | 129 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
DL TOTAL (I) | 265 773.00 | | | 265 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 992.00 | | | 186 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 188.00 | | | 252 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 962.00 | | | 517 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 860.00 | | 955 860.00 | 955 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 860.00 | | 955 860.00 | 955 860.00 |
FM Production stockée | | | 37 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 49 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 788.00 | | | 1 030 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 216.00 | | | 902 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 700.00 | | 5 602.00 | 368 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 350.00 | | | 309 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 350.00 | | 5 601.00 | 59 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 672.00 | 10 849.00 | 26 522.00 | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | 10 849.00 | 26 522.00 | 15 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |