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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 724.00 | 35 058.00 | 21 666.00 | 56 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 183.00 | 16 093.00 | 41 091.00 | 57 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 504.00 | 51 151.00 | 155 354.00 | 206 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BT Marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 462.00 | 586.00 | 6 876.00 | 7 462.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 646.00 | 586.00 | 86 060.00 | 86 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 150.00 | 51 737.00 | 241 414.00 | 293 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 414.00 | | | 241 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FD Production vendue biens | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
FG Production vendue services | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 153.00 | | 145 153.00 | 145 153.00 |
FM Production stockée | | | 4 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | -347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 091.00 | | 109 414.00 | 97 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 581.00 | | 108 754.00 | 96 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 660.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 404.00 | 15 747.00 | | 35 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | 15 747.00 | | 35 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 586.00 | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 586.00 | 157.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 586.00 | 157.00 | 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 273.00 | 14 576.00 | 36 697.00 | 51 273.00 |
VI Groupe et associés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 387.00 | 13 857.00 | 530.00 | 14 387.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 546.00 | 115 849.00 | 36 697.00 | 152 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YT Sous‐traitance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |