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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 972.00 | 14 119.00 | 127 853.00 | 141 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 2 624.00 | 3 023.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 620.00 | 16 744.00 | 280 876.00 | 297 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 193.00 | | 183 193.00 | 183 193.00 |
BZ Autres créances | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 996.00 | | 286 996.00 | 286 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 616.00 | 16 744.00 | 567 872.00 | 584 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 630.00 | 50 000.00 | | 52 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
DH Report à nouveau | -73 805.00 | | | -73 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 197.00 | -73 805.00 | | -200 197.00 |
DL TOTAL (I) | -143 997.00 | -23 805.00 | | -143 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 80 004.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 943.00 | 81 076.00 | | 135 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 254.00 | 34 080.00 | | 65 254.00 |
EA Autres dettes | 54 490.00 | 100 000.00 | | 54 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 870.00 | 581 161.00 | | 711 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 872.00 | 557 355.00 | | 567 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 380.00 | 215 156.00 | | 231 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 285.00 | | 204 285.00 | 204 285.00 |
FG Production vendue services | 232 043.00 | 5 142.00 | 237 185.00 | 232 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 328.00 | 5 142.00 | 441 470.00 | 436 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 888.00 | 328 336.00 | | 512 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 085.00 | 402 142.00 | | 713 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 197.00 | -73 805.00 | | -200 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 872.00 | | 73 748.00 | 223 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 599.00 | | 71 373.00 | 220 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | 2 374.00 | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 15 932.00 | | 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 1 812.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 943.00 | 135 943.00 | | 135 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
UX Autres créances clients | 183 193.00 | 183 193.00 | | 183 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 000.00 | | 228 800.00 | 286 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 607.00 | 48 610.00 | 49 996.00 | 98 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 800.00 | 231 804.00 | 49 996.00 | 281 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 870.00 | 231 380.00 | 423 290.00 | 711 870.00 |