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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 000.00 | 46 544.00 | 152 456.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 765.00 | 22 983.00 | 109 782.00 | 132 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 545.00 | 69 527.00 | 285 018.00 | 354 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 219.00 | | 389 219.00 | 389 219.00 |
BZ Autres créances | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 149.00 | | 551 149.00 | 551 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 694.00 | 69 527.00 | 836 167.00 | 905 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 582.00 | 56 996.00 | | 81 582.00 |
DL TOTAL (I) | 338 579.00 | 256 996.00 | | 338 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 356.00 | | | 345 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520.00 | 10 881.00 | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 81 133.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 713.00 | 418 878.00 | | 141 713.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 589.00 | 511 192.00 | | 497 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 167.00 | 768 188.00 | | 836 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 588.00 | 511 192.00 | | 497 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 535.00 | | | 259 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 029.00 | 35 498.00 | | 34 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | 12 226.00 | | 10 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
UX Autres créances clients | 389 219.00 | 389 219.00 | | 389 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 356.00 | 345 356.00 | | 345 356.00 |
VI Groupe et associés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 090.00 | 255 090.00 | | 255 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 889.00 | 520 889.00 | | 520 889.00 |
VW T.V.A. | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 589.00 | 497 589.00 | | 497 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
ST Autres comptes | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
YT Sous‐traitance | 590 629.00 | | | 590 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 213.00 | | | 620 213.00 |