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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 077.00 | 174 809.00 | 1 933 268.00 | 2 108 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 695.00 | 176 427.00 | 1 933 268.00 | 2 109 695.00 |
BT Marchandises | 119 170.00 | | 119 170.00 | 119 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
BZ Autres créances | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CF Disponibilités | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 862.00 | | 371 862.00 | 371 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 557.00 | 176 427.00 | 2 305 130.00 | 2 481 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DG Autres réserves | 22 801.00 | 6 977.00 | | 22 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 741.00 | 15 824.00 | | 70 741.00 |
DL TOTAL (I) | 104 810.00 | 34 070.00 | | 104 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 262.00 | 10 000.00 | | 20 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 262.00 | 10 000.00 | | 20 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 582.00 | 1 607 806.00 | | 1 612 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 204.00 | 23 081.00 | | 42 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 272.00 | 8 452.00 | | 25 272.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 180 058.00 | 2 140 222.00 | | 2 180 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 130.00 | 2 184 292.00 | | 2 305 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 058.00 | 2 140 222.00 | | 2 180 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 612 582.00 | | | 1 612 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 644.00 | | 2 323 644.00 | 2 323 644.00 |
FD Production vendue biens | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FG Production vendue services | 420 173.00 | | 420 173.00 | 420 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 317.00 | | 2 742 317.00 | 2 742 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 474.00 | 956 611.00 | | 917 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 974.00 | 956 611.00 | | 934 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 243.00 | 1 016 103.00 | | 966 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 262.00 | 10 000.00 | | 20 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 515.00 | 1 026 103.00 | | 994 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 541.00 | -69 492.00 | | -59 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 2 792.00 | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 102.00 | 3 874 055.00 | | 3 678 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 361.00 | 3 858 232.00 | | 3 607 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 741.00 | 15 824.00 | | 70 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 645.00 | | 1 739 179.00 | 1 493 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 129.00 | 2 109 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 129.00 | 2 108 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 027.00 | | 1 739 179.00 | 1 492 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 424.00 | 238 889.00 | 156 886.00 | 94 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 806.00 | 238 889.00 | 156 886.00 | 92 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 262.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 20 262.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 262.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VB T. V. A. | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 582.00 | 1 612 582.00 | | 1 612 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 058.00 | 2 180 058.00 | | 2 180 058.00 |