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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 701.00 | | 558 701.00 | 558 701.00 |
AP Constructions | 3 529 405.00 | 505 644.00 | 3 023 761.00 | 3 529 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 652 998.00 | | 652 998.00 | 652 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 905.00 | 505 644.00 | 4 283 261.00 | 4 788 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 814.00 | 133 311.00 | 230 502.00 | 363 814.00 |
BZ Autres créances | 869 809.00 | | 869 809.00 | 869 809.00 |
CF Disponibilités | 240 226.00 | | 240 226.00 | 240 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 486.00 | 133 311.00 | 1 473 174.00 | 1 606 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 225.00 | 638 955.00 | 5 915 269.00 | 6 554 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 666 032.00 | | | 666 032.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 834.00 | | 158 834.00 | 158 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 404.00 | 4 818.00 | | 5 404.00 |
DH Report à nouveau | 95 742.00 | 84 611.00 | | 95 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 785.00 | 11 716.00 | | 108 785.00 |
DL TOTAL (I) | 389 932.00 | 281 147.00 | | 389 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 455 820.00 | 442 221.00 | | 455 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 103.00 | 3 766 272.00 | | 3 678 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 084.00 | 799 186.00 | | 801 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 586.00 | 563 619.00 | | 326 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 679.00 | 100 430.00 | | 152 679.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 6 733.00 | | 11 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 369.00 | 263 217.00 | | 99 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 336.00 | 5 941 681.00 | | 5 525 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 269.00 | 6 222 828.00 | | 5 915 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801 084.00 | | | 801 084.00 |