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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 804.00 | 16 932.00 | 70 872.00 | 87 804.00 |
040 Immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 649.00 | 16 932.00 | 188 717.00 | 205 649.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
084 Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
110 Total général Actif | 235 615.00 | 16 932.00 | 218 683.00 | 235 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 139.00 | | | 209 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |