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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 626 434.00 | | 29 626 434.00 | 29 626 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 626 415.00 | | 134 626 415.00 | 134 626 415.00 |
CF Disponibilités | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 682 176.00 | | 134 682 176.00 | 134 682 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
CU Autres participations | 104 999 981.00 | | 104 999 981.00 | 104 999 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 209.00 | -44 634.00 | | -69 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 336.00 | -24 575.00 | | -1 236 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 454.00 | 3 940 791.00 | | 2 704 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 965 121.00 | 130 402 184.00 | | 131 965 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 10 800.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 977 721.00 | 130 413 481.00 | | 131 977 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 682 176.00 | 134 354 271.00 | | 134 682 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 600.00 | 11 297.00 | | 12 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 110.00 | 902 686.00 | | 347 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 446.00 | 927 262.00 | | 1 583 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 336.00 | -24 575.00 | | -1 236 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 279 305.00 | | 347 110.00 | 134 279 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 626 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 626 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 279 305.00 | | 347 110.00 | 134 279 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 626 434.00 | 18 223.00 | 29 608 211.00 | 29 626 434.00 |
VI Groupe et associés | 131 965 121.00 | | 131 965 121.00 | 131 965 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 626 434.00 | 18 223.00 | 29 608 211.00 | 29 626 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 977 721.00 | 12 600.00 | 131 965 121.00 | 131 977 721.00 |