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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 432.00 | 38 257.00 | 177 175.00 | 215 432.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 481.00 | 38 257.00 | 178 224.00 | 216 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
072 Créances – Autres | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
084 Disponibilités | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
110 Total général Actif | 385 858.00 | 38 257.00 | 347 600.00 | 385 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 798 785.00 | | | 798 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 007.00 | | | 802 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 049.00 | | | 219 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 646.00 | | | 265 646.00 |
252 Charges sociales | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 546.00 | | | 771 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -648.00 | | | -648.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -648.00 | | | -648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |