| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 68.00 | 1 111.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 1 744.00 | 9 423.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 447.00 | 1 812.00 | 11 635.00 | 13 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | 8 420.00 | 2 884.00 | 11 304.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 768.00 | 8 420.00 | 76 348.00 | 84 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 215.00 | 10 232.00 | 87 983.00 | 98 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
EA Autres dettes | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 396.00 | | 417 396.00 | 417 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 396.00 | | 417 396.00 | 417 396.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 748.00 | | | 420 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 408.00 | | | 410 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 12 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 045.00 | 1 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 1 233.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
ST Autres comptes | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YT Sous‐traitance | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 257.00 | | | 122 257.00 |