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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 912.00 | 7 764.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 342.00 | 690.00 | 6 652.00 | 7 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 148.00 | 1 602.00 | 14 546.00 | 16 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 146.00 | 1 602.00 | 66 544.00 | 68 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 261.00 | 23 095.00 | | 47 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DL TOTAL (I) | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 801.00 | | 135 801.00 | 135 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 801.00 | | 135 801.00 | 135 801.00 |
FM Production stockée | | | -61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 444.00 | 4 201.00 | | 3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 457.00 | | 1 640.00 | 21 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | | 1 640.00 | 21 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625.00 | 4 353.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 4 353.00 | | 4 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 228 562.00 | 228 562.00 | | 228 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 825.00 | 308 825.00 | | 308 825.00 |
VW T.V.A. | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 209.00 | 288 209.00 | | 288 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 910.00 | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 754.00 | 8 727.00 | | 7 754.00 |
ST Autres comptes | 25 238.00 | 27 042.00 | | 25 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 542.00 | 29 944.00 | | 7 542.00 |
YT Sous‐traitance | 122 500.00 | 146 658.00 | | 122 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 007.00 | 117 008.00 | | 12 007.00 |
YW Taxe professionnelle | | 305.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | 910.00 | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 741.00 | 54 367.00 | | 54 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 600.00 | 87 696.00 | | 40 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 041.00 | 329 378.00 | | 175 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |