| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 1 697.00 | 1 820.00 | 3 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 547.00 | 1 697.00 | 164 850.00 | 166 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 994.00 | | 182 994.00 | 182 994.00 |
BZ Autres créances | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CF Disponibilités | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 947.00 | | 291 947.00 | 291 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 494.00 | 1 697.00 | 456 797.00 | 458 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 039.00 | 31 873.00 | | 66 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 201.00 | 34 166.00 | | 24 201.00 |
DL TOTAL (I) | 91 340.00 | 67 139.00 | | 91 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 052.00 | 119 428.00 | | 109 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 663.00 | 38 901.00 | | 33 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 931.00 | 124 551.00 | | 164 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 798.00 | 17 763.00 | | 31 798.00 |
EA Autres dettes | 26 013.00 | 7 649.00 | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 457.00 | 308 291.00 | | 365 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 797.00 | 375 430.00 | | 456 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 897.00 | | 263 897.00 | 263 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 897.00 | | 263 897.00 | 263 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 3 958.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 503.00 | 279 743.00 | | 264 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 302.00 | 245 577.00 | | 240 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 201.00 | 34 166.00 | | 24 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 648.00 | | 1 899.00 | 164 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | | 1 899.00 | 1 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 839.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 839.00 | | 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 931.00 | 164 931.00 | | 164 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
UX Autres créances clients | 182 994.00 | 182 994.00 | | 182 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VC Groupe et associés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VI Groupe et associés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 603.00 | 259 603.00 | | 259 603.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 405.00 | 256 405.00 | | 256 405.00 |