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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 675.00 | 6 526.00 | 8 149.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 625.00 | 6 526.00 | 160 099.00 | 166 625.00 |
BZ Autres créances | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CF Disponibilités | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 677.00 | 6 526.00 | 271 151.00 | 277 677.00 |
CU Autres participations | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | 10.00 | | 2 758.00 |
DG Autres réserves | 57 003.00 | 4 786.00 | | 57 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153.00 | 54 965.00 | | -153.00 |
DL TOTAL (I) | 209 708.00 | 209 861.00 | | 209 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028.00 | 5 108.00 | | 17 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 026.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 439.00 | 29 411.00 | | 42 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 443.00 | 35 545.00 | | 61 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 151.00 | 245 406.00 | | 271 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 333.00 | 154 984.00 | | 183 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 487.00 | 100 019.00 | | 183 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153.00 | 54 965.00 | | -153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 4 892.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 4 892.00 | | 1 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |