| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 101.00 | 137.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 447.00 | 727.00 | 1 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 492.00 | | 261 492.00 | 261 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 594.00 | 548.00 | 1 865 046.00 | 1 865 594.00 |
BZ Autres créances | 211 894.00 | | 211 894.00 | 211 894.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 034.00 | 548.00 | 2 082 485.00 | 2 083 034.00 |
CU Autres participations | 1 600 688.00 | | 1 600 688.00 | 1 600 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 194.00 | | | 253 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 271.00 | | | 1 374 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 021.00 | | | 681 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 213.00 | | | 708 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 485.00 | | | 2 082 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | -51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 695.00 | | | 439 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 501.00 | | | 186 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 194.00 | | | 253 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 718.00 | | 261 493.00 | 1 850 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 616.00 | 1 865 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 616.00 | 262 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 791.00 | | 261 493.00 | 247 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 688.00 | | | 1 602 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 431.00 | | 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 80.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 352.00 | | 96.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 895.00 | 211 895.00 | | 211 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 254.00 | 127 591.00 | 445 302.00 | 680 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 895.00 | 211 895.00 | 2 000.00 | 213 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 214.00 | 155 550.00 | 445 302.00 | 708 214.00 |