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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 270.00 | 13 441.00 | 4 830.00 | 18 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 145.00 | 13 441.00 | 22 705.00 | 36 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 658.00 | | 150 658.00 | 150 658.00 |
BZ Autres créances | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CF Disponibilités | 625 123.00 | | 625 123.00 | 625 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 323.00 | | 880 323.00 | 880 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 469.00 | 13 441.00 | 903 028.00 | 916 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DG Autres réserves | 246 217.00 | 13 004.00 | | 246 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 827.00 | 233 213.00 | | 151 827.00 |
DL TOTAL (I) | 518 972.00 | 367 146.00 | | 518 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 076.00 | 120 100.00 | | 105 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 624.00 | 36 368.00 | | 37 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 876.00 | 96 055.00 | | 136 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 480.00 | 156 430.00 | | 104 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 056.00 | 408 953.00 | | 384 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 028.00 | 776 098.00 | | 903 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 461.00 | | 732 461.00 | 732 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 461.00 | | 732 461.00 | 732 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 2 500.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 2 500.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 705.00 | 2 500.00 | | -13 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 067.00 | -154 293.00 | | -60 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 653.00 | 647 841.00 | | 740 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 826.00 | 414 628.00 | | 588 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 827.00 | 233 213.00 | | 151 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 672.00 | | 19 473.00 | 16 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | | 1 598.00 | 16 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | 5 240.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 5 240.00 | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 076.00 | 59 962.00 | 45 113.00 | 105 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 075.00 | 273 075.00 | | 273 075.00 |
VW T.V.A. | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 056.00 | 338 942.00 | 45 113.00 | 384 056.00 |