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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 1 360.00 | 7 540.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900.00 | 1 360.00 | 7 540.00 | 8 900.00 |
BT Marchandises | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
CF Disponibilités | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 308.00 | | 155 308.00 | 155 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 208.00 | 1 360.00 | 162 848.00 | 164 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 7 983.00 | | 7 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 657.00 | 19 537.00 | | 34 657.00 |
DL TOTAL (I) | 43 276.00 | 28 619.00 | | 43 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 66 901.00 | | 49 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 944.00 | 52 688.00 | | 64 944.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 30.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 572.00 | 121 089.00 | | 119 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 848.00 | 149 708.00 | | 162 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 572.00 | 121 089.00 | | 119 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 328 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | 1 066.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 1 251.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 790.00 | 422 215.00 | | 364 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 133.00 | 402 678.00 | | 330 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 657.00 | 19 537.00 | | 34 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |