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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 972.00 | 5 364.00 | 5 608.00 | 10 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 024.00 | 169 177.00 | 441 847.00 | 611 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BZ Autres créances | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
CF Disponibilités | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 978.00 | | 225 978.00 | 225 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 002.00 | 169 177.00 | 667 825.00 | 837 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 593 708.00 | 163 813.00 | 429 895.00 | 593 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 410.00 | 949 767.00 | | 503 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 080.00 | -446 357.00 | | -677 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 967.00 | 685 047.00 | | 7 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 172.00 | 152 253.00 | | 424 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 21 541.00 | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 833.00 | 88 174.00 | | 89 833.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 2 597.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 858.00 | 374 564.00 | | 659 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 825.00 | 1 059 611.00 | | 667 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 172.00 | | | 424 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | 90 272.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 90 272.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 933.00 | -89 672.00 | | -6 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 964.00 | -65 388.00 | | -75 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 868.00 | 264 913.00 | | 349 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 947.00 | 711 270.00 | | 1 026 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 080.00 | -446 357.00 | | -677 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 698.00 | | 196 326.00 | 414 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 821.00 | | 192 887.00 | 400 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 1 663.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | | 1 776.00 | 9 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 633.00 | 83 544.00 | | 85 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 537.00 | 80 276.00 | | 83 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 3 268.00 | | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 000.00 | 36 000.00 | 267 000.00 | 423 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 14 734.00 | 95 266.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 858.00 | 177 592.00 | 362 266.00 | 659 858.00 |