| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 72.00 | -72.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 954.00 | 10 487.00 | 31 467.00 | 41 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 100.00 | 10 559.00 | 32 542.00 | 43 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 450.00 | 10 559.00 | 46 892.00 | 57 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | -3 605.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 851.00 | 3 969.00 | | -22 851.00 |
DL TOTAL (I) | -16 370.00 | 6 482.00 | | -16 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 519.00 | 31 754.00 | | 26 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 3 032.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 3 754.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 283.00 | 20 308.00 | | 30 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 261.00 | 58 849.00 | | 63 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 892.00 | 65 330.00 | | 46 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 289.00 | 42 212.00 | | 51 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | 4 845.00 | | -2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 552.00 | 109 084.00 | | 110 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 404.00 | 105 115.00 | | 133 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 851.00 | 3 969.00 | | -22 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545.00 | 7 351.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | 7 351.00 | | 3 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 492.00 | 14 520.00 | 11 972.00 | 26 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 261.00 | 51 289.00 | 11 972.00 | 63 261.00 |