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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 810.00 | | 537 810.00 | 537 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 7 656.00 | 27 344.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 310.00 | 7 656.00 | 571 654.00 | 579 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 144.00 | | 306 144.00 | 306 144.00 |
BZ Autres créances | 1 306 822.00 | | 1 306 822.00 | 1 306 822.00 |
CF Disponibilités | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 740.00 | | 1 716 740.00 | 1 716 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 050.00 | 7 656.00 | 2 288 394.00 | 2 296 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 047 984.00 | | | 1 047 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 135.00 | -18 197.00 | | 16 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 046.00 | 34 832.00 | | -223 046.00 |
DL TOTAL (I) | -201 411.00 | 21 635.00 | | -201 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 563.00 | 402 030.00 | | 352 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 569.00 | 34 202.00 | | 550 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 579.00 | 1 472 420.00 | | 1 504 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 360.00 | 2 190.00 | | 17 360.00 |
EA Autres dettes | 64 734.00 | 64 816.00 | | 64 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 805.00 | 1 979 605.00 | | 2 489 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 394.00 | 2 001 240.00 | | 2 288 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 452.00 | 1 484 569.00 | | 1 533 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 563.00 | | | 352 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 350 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 222 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 049.00 | 2 268 102.00 | | 2 361 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 095.00 | 2 233 270.00 | | 2 584 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 046.00 | 34 832.00 | | -223 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 810.00 | | 6 500.00 | 572 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 810.00 | | | 537 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281.00 | 4 375.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 4 375.00 | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 579.00 | 1 504 579.00 | | 1 504 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 297.00 | 11 513.00 | | 417 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 144.00 | 306 144.00 | | 306 144.00 |
VP Divers | 1 306 822.00 | 258 838.00 | 1 047 984.00 | 1 306 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 806.00 | 572 322.00 | 1 054 484.00 | 1 626 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 236.00 | 1 533 452.00 | | 1 939 236.00 |