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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | 114 767.00 | 198 233.00 | 313 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 253.00 | 51 413.00 | 9 840.00 | 61 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 693.00 | 166 180.00 | 209 513.00 | 375 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 927.00 | | 1 733 927.00 | 1 733 927.00 |
BZ Autres créances | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CF Disponibilités | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 214.00 | | 1 796 214.00 | 1 796 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 907.00 | 166 180.00 | 2 005 727.00 | 2 171 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 611.00 | -8 684.00 | | 60 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 610.00 | 69 295.00 | | -448 610.00 |
DL TOTAL (I) | -376 999.00 | 71 611.00 | | -376 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 026.00 | 63 728.00 | | 157 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 026.00 | 63 728.00 | | 157 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 954.00 | 736 199.00 | | 1 384 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 420.00 | 349 960.00 | | 386 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 441.00 | 364 384.00 | | 407 441.00 |
EA Autres dettes | 22 624.00 | 6 437.00 | | 22 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 701.00 | 1 456 979.00 | | 2 225 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 727.00 | 1 592 318.00 | | 2 005 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 788.00 | 1 456 979.00 | | 2 212 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 706 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 711 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -30 573.00 | |
GE Autres charges | | | 280 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 787.00 | | | 189 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 787.00 | | | -189 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 541.00 | 3 054 481.00 | | 2 711 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 152.00 | 2 985 186.00 | | 3 160 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 610.00 | 69 295.00 | | -448 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 968.00 | | 10 725.00 | 364 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 968.00 | | 9 285.00 | 51 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 454.00 | 36 726.00 | | 129 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 467.00 | 31 300.00 | | 83 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | 5 426.00 | | 45 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 728.00 | 93 298.00 | | 63 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 728.00 | 93 298.00 | | 63 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 420.00 | 386 420.00 | | 386 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 441.00 | 407 441.00 | | 407 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 577.00 | 1 407 577.00 | | 1 407 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 927.00 | 1 733 927.00 | | 1 733 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 305.00 | 1 784 865.00 | 1 440.00 | 1 786 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 788.00 | 2 212 788.00 | | 2 212 788.00 |