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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | | |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 180.00 | 20 096.00 | 121 084.00 | 141 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 926.00 | 5 819.00 | 18 107.00 | 23 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 492.00 | 25 915.00 | 329 577.00 | 355 492.00 |
BT Marchandises | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
BZ Autres créances | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
CF Disponibilités | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 114.00 | | 335 114.00 | 335 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 606.00 | 25 915.00 | 664 692.00 | 690 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 341.00 | 78 919.00 | | 104 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | 25 422.00 | | 5 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 500.00 | 6 084.00 | | 55 500.00 |
DL TOTAL (I) | 166 790.00 | 111 525.00 | | 166 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 070.00 | 233 665.00 | | 242 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 386.00 | 6 848.00 | | 56 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 805.00 | 3 712.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 902.00 | 244 226.00 | | 497 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 692.00 | 355 751.00 | | 664 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 961.00 | 10 560.00 | | 78 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 070.00 | | | 242 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 583.00 | | 114 909.00 | 240 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 197.00 | | 114 909.00 | 50 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 541.00 | 13 374.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | 13 374.00 | | 12 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 640.00 | 16 770.00 | 166 742.00 | 193 640.00 |
VI Groupe et associés | 242 070.00 | | 242 070.00 | 242 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VP Divers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 165.00 | 55 779.00 | 42 386.00 | 98 165.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 902.00 | 78 961.00 | 408 812.00 | 497 902.00 |