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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 893 484.00 | | 893 484.00 | 893 484.00 |
CF Disponibilités | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 145.00 | | 916 145.00 | 916 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 928.00 | | 930 928.00 | 930 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 893 484.00 | | | 893 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 915 030.00 | | | 915 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 093.00 | | | 925 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 928.00 | | | 930 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 915 031.00 | 15 031.00 | 900 000.00 | 915 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 893 485.00 | | | 893 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 485.00 | 893.00 | 893 485.00 | 893 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 094.00 | 25 094.00 | 900 000.00 | 925 094.00 |