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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 2 662.00 | 1 995.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 40 820.00 | 8 549.00 | 32 271.00 | 40 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 228.00 | 176 647.00 | 69 580.00 | 246 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 073.00 | 84 866.00 | 107 206.00 | 192 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 779.00 | 272 726.00 | 363 053.00 | 635 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 077.00 | | 278 077.00 | 278 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CF Disponibilités | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 638.00 | | 524 638.00 | 524 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 418.00 | 272 726.00 | 887 692.00 | 1 160 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DG Autres réserves | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
DL TOTAL (I) | 235 035.00 | | | 235 035.00 |
DP Provisions pour risques | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
EA Autres dettes | 348 427.00 | | | 348 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 020.00 | | | 646 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 692.00 | | | 887 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 651.00 | | | 594 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 861.00 | | 23 919.00 | 611 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 658.00 | | | 156 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 203.00 | | 23 919.00 | 455 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 154.00 | 75 573.00 | | 197 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 932.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 422.00 | 74 641.00 | | 195 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 427.00 | 348 427.00 | | 348 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 902.00 | 26 533.00 | 51 369.00 | 77 902.00 |
VI Groupe et associés | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 020.00 | 594 651.00 | 51 369.00 | 646 020.00 |