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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 061.00 | 31 396.00 | 13 665.00 | 45 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 061.00 | 31 396.00 | 58 665.00 | 90 061.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
084 Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
110 Total général Actif | 118 137.00 | 31 396.00 | 86 741.00 | 118 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 867.00 | 218 863.00 | | 415 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 867.00 | 220 363.00 | | 415 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 086.00 | 154 961.00 | | 310 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | 1 406.00 | | 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 236.00 | -2 217.00 | | 2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 60 909.00 | 42 719.00 | | 60 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 597.00 | 16 498.00 | | 11 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 427.00 | 213 367.00 | | 412 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 441.00 | 6 996.00 | | 3 441.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 1 053.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 974.00 | 5 969.00 | | 3 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 809.00 | | | 28 809.00 |