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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | 905.00 | 1 901.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534.00 | 905.00 | 2 629.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
BZ Autres créances | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CF Disponibilités | 160 249.00 | | 160 249.00 | 160 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 686.00 | | 382 686.00 | 382 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 220.00 | 905.00 | 385 314.00 | 386 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 315.00 | 7 978.00 | | 12 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 970.00 | 58 622.00 | | 45 970.00 |
DL TOTAL (I) | 60 484.00 | 68 800.00 | | 60 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 758.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 776.00 | 14 963.00 | | 33 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 364.00 | 80 202.00 | | 164 364.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 132.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 830.00 | 96 055.00 | | 324 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 314.00 | 164 855.00 | | 385 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 830.00 | 96 055.00 | | 324 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 190 280.00 | 190 280.00 | | 190 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 165.00 | 223 165.00 | | 223 165.00 |
VW T.V.A. | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 830.00 | 324 830.00 | | 324 830.00 |