| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 957.00 | 2 982.00 | 1 975.00 | 4 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 590.00 | 8 712.00 | 27 878.00 | 36 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 547.00 | 11 694.00 | 32 853.00 | 44 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
084 Disponibilités | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 784.00 | | 134 784.00 | 134 784.00 |
110 Total général Actif | 179 331.00 | 11 694.00 | 167 637.00 | 179 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 405.00 | 433 551.00 | | 518 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | 2 031.00 | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | 2 104.00 | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 574.00 | 437 686.00 | | 535 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 405.00 | 194 312.00 | | 235 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 402.00 | -11 463.00 | | -15 402.00 |
242 Autres charges externes. | 185 126.00 | 172 813.00 | | 185 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 1 176.00 | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 961.00 | 36 531.00 | | 70 961.00 |
252 Charges sociales | 13 034.00 | 5 139.00 | | 13 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 164.00 | 6 087.00 | | 9 164.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 184.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 500.00 | 404 780.00 | | 502 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 074.00 | 32 906.00 | | 33 074.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 227.00 | 67.00 | | 7 227.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 378.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 980.00 | 1 378.00 | | 4 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 4 895.00 | | 3 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 303.00 | 26 325.00 | | 31 303.00 |