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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 117.00 | 34 974.00 | 57 143.00 | 92 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 992.00 | 35 849.00 | 57 143.00 | 92 992.00 |
060 Stock marchandises | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
084 Disponibilités | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
110 Total général Actif | 176 976.00 | 35 849.00 | 141 128.00 | 176 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 569.00 | 114 691.00 | | 281 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 746.00 | 3 264.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 315.00 | 119 455.00 | | 282 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 902.00 | 34 514.00 | | 95 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 564.00 | -4 467.00 | | -16 564.00 |
242 Autres charges externes. | 66 086.00 | 45 511.00 | | 66 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 768.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 973.00 | 40 027.00 | | 50 973.00 |
252 Charges sociales | 14 272.00 | 7 172.00 | | 14 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 940.00 | 11 098.00 | | 10 940.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 212.00 | 134 628.00 | | 223 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 104.00 | -15 173.00 | | 59 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 483.00 | 821.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 766.00 | 8 006.00 | | 29 766.00 |