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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 593.00 | 6 612.00 | 42 981.00 | 49 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 669.00 | 10 112.00 | 20 556.00 | 30 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 056.00 | 16 725.00 | 90 331.00 | 107 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 402.00 | | 223 402.00 | 223 402.00 |
BZ Autres créances | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CF Disponibilités | 311 700.00 | | 311 700.00 | 311 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 292.00 | | 602 292.00 | 602 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 348.00 | 16 725.00 | 692 623.00 | 709 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 990.00 | 199 855.00 | | 366 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 608.00 | 267 135.00 | | 165 608.00 |
DL TOTAL (I) | 533 698.00 | 468 090.00 | | 533 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 13 405.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 310.00 | | 42 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 677.00 | 101 749.00 | | 110 677.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 926.00 | 157 464.00 | | 158 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 623.00 | 625 554.00 | | 692 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 411.00 | | 30 645.00 | 76 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 318.00 | | 16 351.00 | 14 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 14 294.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280.00 | 9 444.00 | 16 725.00 | 7 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | 6 612.00 | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974.00 | 6 138.00 | 10 112.00 | 3 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 223 402.00 | 223 402.00 | | 223 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 386.00 | 290 592.00 | 26 794.00 | 317 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 926.00 | 158 926.00 | | 158 926.00 |