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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 731.00 | 79 421.00 | 151 310.00 | 230 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 746.00 | 79 421.00 | 169 325.00 | 248 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
072 Créances – Autres | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
084 Disponibilités | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
110 Total général Actif | 399 866.00 | 79 421.00 | 320 445.00 | 399 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 707.00 | | | 200 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
230 Autres produits | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 423.00 | | | 283 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
252 Charges sociales | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
262 Autres charges | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 272.00 | | | 217 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 126.00 | | | 62 126.00 |