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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 2 366.00 | 755.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121.00 | 2 366.00 | 755.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 443.00 | | 97 443.00 | 97 443.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 874.00 | 2 366.00 | 100 508.00 | 102 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 539.00 | 4 013.00 | | 2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 718.00 | -1 474.00 | | 35 718.00 |
DL TOTAL (I) | 41 558.00 | 5 839.00 | | 41 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | 15 000.00 | | 6 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 316.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592.00 | 15 917.00 | | 35 592.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 951.00 | 44 633.00 | | 58 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 508.00 | 50 472.00 | | 100 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012.00 | | 524.00 | 3 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 3 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 3 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | 524.00 | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | 340.00 | 415.00 | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 340.00 | 415.00 | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
VW T.V.A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |