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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
CF Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 619.00 | | 567 619.00 | 567 619.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 714.00 | 67 490.00 | | 92 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 966.00 | 54 225.00 | | 54 966.00 |
DL TOTAL (I) | 357 780.00 | 331 814.00 | | 357 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 371.00 | 257 237.00 | | 200 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 8 250.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 725.00 | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 839.00 | 266 211.00 | | 209 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 619.00 | 598 026.00 | | 567 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -913.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 190.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034.00 | 5 965.00 | | 5 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 966.00 | 54 225.00 | | 54 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 177 297.00 | 177 297.00 | | 177 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 371.00 | 57 466.00 | 142 905.00 | 200 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 839.00 | 66 934.00 | 142 905.00 | 209 839.00 |