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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 224.00 | 10 294.00 | 80 930.00 | 91 224.00 |
AP Constructions | 142 107.00 | 8 187.00 | 133 920.00 | 142 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 041.00 | 50 560.00 | 113 481.00 | 164 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 373.00 | 69 041.00 | 677 332.00 | 746 373.00 |
BZ Autres créances | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
CF Disponibilités | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 136.00 | 69 041.00 | 893 095.00 | 962 136.00 |
CU Autres participations | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 53 768.00 | 23 565.00 | | 53 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 711.00 | 30 202.00 | | 12 711.00 |
DL TOTAL (I) | 389 679.00 | 376 968.00 | | 389 679.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 495.00 | | | 270 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 111.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 45 773.00 | | 55 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 811.00 | 124 426.00 | | 111 811.00 |
EA Autres dettes | 65 713.00 | 6 276.00 | | 65 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 416.00 | 176 587.00 | | 503 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 095.00 | 647 023.00 | | 893 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 416.00 | 176 587.00 | | 503 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 73.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 73.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -73.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 4 965.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 039.00 | 528 000.00 | | 516 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 327.00 | 497 797.00 | | 503 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 711.00 | 30 202.00 | | 12 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 472.00 | | 138 901.00 | 607 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 472.00 | | 133 901.00 | 263 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 000.00 | | 5 000.00 | 344 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 466.00 | 32 575.00 | | 36 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 466.00 | 32 575.00 | | 36 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 93 468.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 524.00 | 210 524.00 | | 210 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 317.00 | 270 317.00 | | 270 317.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 832.00 | | | 280 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 229.00 | 193 229.00 | | 193 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 524.00 | 210 524.00 | | 210 524.00 |
VW T.V.A. | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 416.00 | 503 416.00 | | 503 416.00 |