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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CF Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
DH Report à nouveau | -9 955.00 | -17 110.00 | | -9 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 189.00 | 7 155.00 | | -8 189.00 |
DL TOTAL (I) | 13 714.00 | 21 903.00 | | 13 714.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 25 925.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 385.00 | 21 173.00 | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 795.00 | 103 892.00 | | 22 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 509.00 | 125 796.00 | | 58 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 047.00 | | 296 047.00 | 296 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 047.00 | | 296 047.00 | 296 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 525.00 | -3 500.00 | | -4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 446.00 | 389 617.00 | | 311 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 635.00 | 382 462.00 | | 319 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 189.00 | 7 155.00 | | -8 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |