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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
AP Constructions | 4 748.00 | 75.00 | 4 673.00 | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | 350.00 | 17 943.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 851.00 | 426.00 | 224 426.00 | 224 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
BZ Autres créances | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CF Disponibilités | 280 214.00 | | 280 214.00 | 280 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 791.00 | | 372 791.00 | 372 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 643.00 | 426.00 | 597 217.00 | 597 643.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 005.00 | | | 387 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 457.00 | | | -46 457.00 |
DL TOTAL (I) | 379 215.00 | | | 379 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
EA Autres dettes | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 217.00 | | | 597 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 457.00 | | | -46 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
UX Autres créances clients | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
VB T. V. A. | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VC Groupe et associés | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 002.00 | 124 135.00 | 93 867.00 | 218 002.00 |