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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 682.00 | 7 318.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 769 028.00 | 19 926.00 | 749 102.00 | 769 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 028.00 | 21 608.00 | 756 420.00 | 778 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
110 Total général Actif | 786 823.00 | 21 608.00 | 765 215.00 | 786 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
230 Autres produits | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
242 Autres charges externes. | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
280 Produits financiers | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
294 Charges financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 584.00 | | | 99 584.00 |