| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 748.00 | 1 701.00 | 47.00 | 1 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 276.00 | 98 545.00 | 46 731.00 | 145 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 023.00 | 100 246.00 | 46 777.00 | 147 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 506.00 | 11 182.00 | 35 324.00 | 46 506.00 |
072 Créances – Autres | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
084 Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 467.00 | 11 182.00 | 128 285.00 | 139 467.00 |
110 Total général Actif | 286 491.00 | 111 428.00 | 175 063.00 | 286 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 906.00 | 2 882.00 | | 5 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 165.00 | 104 845.00 | | 211 165.00 |
224 Production immobilisée | | 9 750.00 | | |
230 Autres produits | 612.00 | 9 900.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 683.00 | 127 376.00 | | 217 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 033.00 | 12 589.00 | | 125 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45 276.00 | -7 385.00 | | -45 276.00 |
242 Autres charges externes. | 117 775.00 | 57 287.00 | | 117 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 80.00 | | 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 102.00 | 41 933.00 | | 68 102.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 182.00 | 552.00 | | 11 182.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 185.00 | 105 305.00 | | 277 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 502.00 | 22 070.00 | | -59 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | 1 057.00 | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 266.00 | 1 900.00 | | 18 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 854.00 | 2 854.00 | | -2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 427.00 | 16 259.00 | | -47 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 552.00 | | | 552.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 552.00 | | | 552.00 |