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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | 5 442.00 | 7 136.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 945.00 | 26 047.00 | 44 898.00 | 70 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 675.00 | 31 489.00 | 53 185.00 | 84 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 022.00 | 205 435.00 | 879 587.00 | 1 085 022.00 |
BZ Autres créances | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
CF Disponibilités | 208 648.00 | | 208 648.00 | 208 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 053.00 | 205 435.00 | 1 301 618.00 | 1 507 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 728.00 | 236 925.00 | 1 354 803.00 | 1 591 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 406.00 | | | 511 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 698.00 | | | -513 698.00 |
DL TOTAL (I) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 738.00 | | | 1 093 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
EA Autres dettes | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 095.00 | | | 1 346 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 803.00 | | | 1 354 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 962.00 | | | 1 329 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 091.00 | | 20 908.00 | 121 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 325.00 | 84 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 325.00 | 83 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 941.00 | | 20 908.00 | 119 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 217.00 | 22 565.00 | 20 293.00 | 29 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 217.00 | 22 565.00 | 20 293.00 | 29 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 205 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 738.00 | 1 093 738.00 | | 1 093 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 022.00 | 1 085 022.00 | | 1 085 022.00 |
VB T. V. A. | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 531.00 | 33 398.00 | 16 132.00 | 49 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 554.00 | 1 288 404.00 | 1 150.00 | 1 289 554.00 |
VW T.V.A. | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 095.00 | 1 329 962.00 | 16 132.00 | 1 346 095.00 |