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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 682.00 | | 1 008 682.00 | 1 008 682.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 694.00 | | 1 008 694.00 | 1 008 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 694.00 | | 1 008 694.00 | 1 008 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | -5 011.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | -678.00 | -5 001.00 | | -678.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 806 751.00 | 806 751.00 | | 806 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 476.00 | 90 905.00 | | 176 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 144.00 | 45.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 372.00 | 897 701.00 | | 1 009 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 694.00 | 892 700.00 | | 1 008 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 372.00 | 897 701.00 | | 1 009 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 994.00 | 106 545.00 | | 115 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 670.00 | 111 556.00 | | 111 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324.00 | -5 011.00 | | 4 324.00 |