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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 9 835.00 | 26 164.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 828.00 | 2 210.00 | 22 618.00 | 24 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 947.00 | 24 112.00 | 75 835.00 | 99 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 080.00 | 10 549.00 | 30 530.00 | 41 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 487.00 | 46 709.00 | 173 778.00 | 220 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 779.00 | 10 345.00 | 612 433.00 | 622 779.00 |
BZ Autres créances | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
CF Disponibilités | 616 148.00 | | 616 148.00 | 616 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 678.00 | 10 345.00 | 1 457 333.00 | 1 467 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 166.00 | 57 054.00 | 1 631 111.00 | 1 688 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 807.00 | | | 351 807.00 |
DL TOTAL (I) | 501 452.00 | | | 501 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 132.00 | | | 757 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 721.00 | | | 138 721.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 659.00 | | | 1 129 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 111.00 | | | 1 631 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 742.00 | | | 1 073 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 447.00 | | 82 840.00 | 148 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | | 220 487.00 | 10 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 169 457.00 | 10 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | 21 600.00 | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 016.00 | | 61 240.00 | 119 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 35 370.00 | | 11 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 7 275.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 28 094.00 | | 8 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 132.00 | 757 132.00 | | 757 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 730.00 | 610 730.00 | | 610 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 523.00 | 47 607.00 | 55 916.00 | 103 523.00 |
VI Groupe et associés | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 691.00 | 707 691.00 | 5 000.00 | 712 691.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 659.00 | 1 073 742.00 | 55 916.00 | 1 129 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
ST Autres comptes | 199 254.00 | | | 199 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
YT Sous‐traitance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 625.00 | | | 232 625.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 583.00 | | | 328 583.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |