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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 000.00 | 299 163.00 | 360 837.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 831.00 | 124 063.00 | 212 769.00 | 336 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 971.00 | 131 115.00 | 80 856.00 | 211 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 802.00 | 554 341.00 | 654 461.00 | 1 208 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CF Disponibilités | 951 812.00 | | 951 812.00 | 951 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 895.00 | | 1 050 895.00 | 1 050 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 698.00 | 554 341.00 | 1 705 356.00 | 2 259 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 648.00 | 194 502.00 | | 157 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 342.00 | 263 147.00 | | 357 342.00 |
DL TOTAL (I) | 516 090.00 | 458 748.00 | | 516 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 572.00 | 1 249 431.00 | | 731 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 138.00 | 296 975.00 | | 321 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 556.00 | 127 334.00 | | 136 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 267.00 | 1 673 740.00 | | 1 189 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 356.00 | 2 132 488.00 | | 1 705 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 190.00 | 542 167.00 | | 550 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 753 348.00 | | 3 753 348.00 | 3 753 348.00 |
FG Production vendue services | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 907.00 | | 3 758 907.00 | 3 758 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 082.00 | |
GE Autres charges | | | 338 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 1 936.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 1 936.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 526.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 994.00 | 5 952.00 | | 7 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 318.00 | 6 478.00 | | 8 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | -4 542.00 | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 853.00 | 71 786.00 | | 58 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 404.00 | 3 259 694.00 | | 4 013 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 062.00 | 2 996 548.00 | | 3 656 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 342.00 | 263 147.00 | | 357 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 573.00 | | 29 944.00 | 1 186 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 1 208 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | 548 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 573.00 | | 29 944.00 | 526 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 784.00 | 145 082.00 | 1 525.00 | 410 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 830.00 | 73 333.00 | | 225 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 954.00 | 71 749.00 | 1 525.00 | 184 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 138.00 | 321 138.00 | | 321 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 572.00 | 181 383.00 | 550 190.00 | 731 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 727.00 | | | 516 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 267.00 | 639 077.00 | 550 190.00 | 1 189 267.00 |