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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 4 167.00 | 4 104.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 987.00 | 6 492.00 | 14 495.00 | 20 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 859.00 | 10 660.00 | 20 199.00 | 30 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 887.00 | | 524 887.00 | 524 887.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 877.00 | | 600 877.00 | 600 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 736.00 | 10 660.00 | 621 076.00 | 631 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
DL TOTAL (I) | 327 079.00 | | | 327 079.00 |
DP Provisions pour risques | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 196.00 | | | 220 196.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 666.00 | | | 242 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 076.00 | | | 621 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 666.00 | | | 242 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 047.00 | | 2 766 047.00 | 2 766 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 047.00 | | 2 766 047.00 | 2 766 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 695.00 | | | -42 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 054.00 | | | 2 776 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 697.00 | | | 2 568 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 903.00 | | 9 406.00 | 31 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 30 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 20 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | 337.00 | 7 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | | 8 769.00 | 22 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | 5 727.00 | | 4 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 1 900.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 3 827.00 | | 2 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 943.00 | 21 388.00 | | 29 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 943.00 | 21 388.00 | | 29 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 524 887.00 | 524 887.00 | | 524 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VI Groupe et associés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 850.00 | 597 250.00 | 1 600.00 | 598 850.00 |
VW T.V.A. | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 666.00 | 242 666.00 | | 242 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 979 374.00 | | | 1 979 374.00 |
ST Autres comptes | 122 163.00 | | | 122 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YT Sous‐traitance | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 111.00 | | | 235 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 121 160.00 | | | 2 121 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |