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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 208.00 | 7 292.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 33 300.00 | 25 614.00 | 7 686.00 | 33 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 104.00 | 37 851.00 | 9 253.00 | 47 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 052.00 | 15 021.00 | 31.00 | 15 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 090.00 | 83 694.00 | 97 395.00 | 181 090.00 |
BT Marchandises | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
BZ Autres créances | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CF Disponibilités | 175 805.00 | | 175 805.00 | 175 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 363.00 | | 285 363.00 | 285 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 452.00 | 83 694.00 | 382 758.00 | 466 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
DL TOTAL (I) | 133 267.00 | | | 133 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
EA Autres dettes | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 491.00 | | | 249 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 758.00 | | | 382 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 491.00 | | | 249 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 090.00 | | | 181 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 684.00 | 16 010.00 | | 67 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 1 250.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 725.00 | 14 760.00 | | 63 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VP Divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 176.00 | 91 043.00 | 12 133.00 | 103 176.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 491.00 | 249 491.00 | | 249 491.00 |