| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 792.00 | 14 959.00 | 11 832.00 | 26 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 1 738.00 | 1 485.00 | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 295.00 | 16 698.00 | 1 141 596.00 | 1 158 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BZ Autres créances | 200 855.00 | | 200 855.00 | 200 855.00 |
CF Disponibilités | 545 967.00 | | 545 967.00 | 545 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 810.00 | | 800 810.00 | 800 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 106.00 | 16 698.00 | 1 942 407.00 | 1 959 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 977 741.00 | | 977 741.00 | 977 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 441 838.00 | | | 441 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
DL TOTAL (I) | 626 071.00 | | | 626 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 270.00 | | | 1 100 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 336.00 | 1.00 | | 1 316 336.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 407.00 | | | 1 942 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 750.00 | | | 686 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 092 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 3 144.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252.00 | 3 144.00 | | 12 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -3 144.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 906.00 | 43 739.00 | | 38 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 597.00 | 1 572 630.00 | | 1 403 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 464.00 | 1 445 605.00 | | 1 220 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 132.00 | -127 025.00 | | 183 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 302.00 | | 989 866.00 | 186 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 874.00 | 1 158 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 874.00 | 30 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 813.00 | | 12 076.00 | 35 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 488.00 | | 977 790.00 | 150 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 309.00 | 7 091.00 | 8 702.00 | 18 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 7 091.00 | 8 702.00 | 18 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 899.00 | 123 899.00 | | 123 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VB T. V. A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VC Groupe et associés | 129 111.00 | 129 111.00 | | 129 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 270.00 | 470 684.00 | 493 123.00 | 1 100 270.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 065.00 | 211 528.00 | 150 537.00 | 362 065.00 |
VW T.V.A. | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 336.00 | 686 750.00 | 493 123.00 | 1 316 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 574.00 | | | 125 574.00 |
ST Autres comptes | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YW Taxe professionnelle | -115.00 | | | -115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 800.00 | | | 479 800.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |