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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 766.00 | 3 506.00 | 260.00 | 3 766.00 |
AP Constructions | 20 377.00 | 1 987.00 | 18 391.00 | 20 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 9 532.00 | 14 228.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 934.00 | 6 516.00 | 4 417.00 | 10 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 837.00 | 21 541.00 | 40 296.00 | 61 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 524.00 | | 720 524.00 | 720 524.00 |
BZ Autres créances | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CF Disponibilités | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 069.00 | | 905 069.00 | 905 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 906.00 | 21 541.00 | 945 366.00 | 966 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 616.00 | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 36 895.00 | 11 713.00 | | 36 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 294.00 | 26 508.00 | | -14 294.00 |
DL TOTAL (I) | 64 543.00 | 78 837.00 | | 64 543.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 068.00 | 810.00 | | 261 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 413.00 | 175 016.00 | | 140 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 905.00 | 601 762.00 | | 329 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 436.00 | 138 259.00 | | 141 436.00 |
EA Autres dettes | | 50 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 822.00 | 966 123.00 | | 872 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 366.00 | 1 044 960.00 | | 945 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 822.00 | 866 123.00 | | 472 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 810.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 362.00 | | 12 475.00 | 49 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | | 12 475.00 | 42 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 697.00 | 9 844.00 | | 11 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 1 255.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446.00 | 8 588.00 | | 9 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 905.00 | 329 905.00 | | 329 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 436.00 | 141 436.00 | | 141 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 413.00 | 413.00 | 140 000.00 | 140 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 068.00 | 1 068.00 | 260 000.00 | 261 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 617.00 | 787 617.00 | | 787 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 617.00 | 790 617.00 | | 790 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 822.00 | 472 822.00 | 400 000.00 | 872 822.00 |