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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 796.00 | 12 581.00 | 44 215.00 | 56 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 610.00 | 24 792.00 | 49 817.00 | 74 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 421.00 | 37 373.00 | 96 048.00 | 133 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
BZ Autres créances | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CF Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 312.00 | 37 373.00 | 285 939.00 | 323 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 128.00 | 27 893.00 | | 38 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | 10 236.00 | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 65 996.00 | 46 378.00 | | 65 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 818.00 | 31 437.00 | | 24 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 572.00 | 633.00 | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 454.00 | 34 464.00 | | 19 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 690.00 | 36 043.00 | | 10 690.00 |
EA Autres dettes | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 943.00 | 102 577.00 | | 219 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 939.00 | 148 955.00 | | 285 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 125.00 | 71 139.00 | | 195 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 502.00 | | 391 502.00 | 391 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 502.00 | | 391 502.00 | 391 502.00 |
FM Production stockée | | | 38 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 408.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 408.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -408.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 1 878.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 124.00 | 366 575.00 | | 430 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 506.00 | 356 339.00 | | 410 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 618.00 | 10 236.00 | | 19 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 284.00 | 16 089.00 | | 21 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 284.00 | 16 089.00 | | 21 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -25 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VB T. V. A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 679.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | 5 790.00 | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 62 819.00 | 49 631.00 | | 62 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 579.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 189 754.00 | 127 731.00 | | 189 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | 679.00 | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 984.00 | 19 369.00 | | 34 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 016.00 | 33 141.00 | | 54 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 645.00 | 197 731.00 | | 276 645.00 |