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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 3 829.00 | 25.00 | 3 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 332.00 | 3 970.00 | 192 361.00 | 196 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 146 821.00 | | 146 821.00 | 146 821.00 |
CF Disponibilités | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 087.00 | | 254 087.00 | 254 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 418.00 | 3 970.00 | 446 448.00 | 450 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
CU Autres participations | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 033.00 | 126 352.00 | | 80 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 584.00 | 73 681.00 | | 195 584.00 |
DL TOTAL (I) | 277 817.00 | 202 233.00 | | 277 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 615.00 | 119 644.00 | | 96 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 986.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | 23 956.00 | | 36 085.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 998.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 631.00 | 149 584.00 | | 168 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 448.00 | 351 817.00 | | 446 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 206.00 | 53 447.00 | | 96 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 1 308.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 546.00 | 242 303.00 | | 422 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 962.00 | 168 622.00 | | 226 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 584.00 | 73 681.00 | | 195 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 832.00 | | 33 500.00 | 162 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 836.00 | | 33 500.00 | 158 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 414.00 | | 3 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 414.00 | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 146 007.00 | 146 007.00 | | 146 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 609.00 | 24 184.00 | 72 425.00 | 96 609.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 529.00 | 229 529.00 | | 229 529.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 631.00 | 96 206.00 | 72 425.00 | 168 631.00 |